Devenir Un Options Commerçant

10 traits d'une option réussie Trader Options sont l'un des instruments les plus polyvalents sur les marchés financiers. Ils sont flexibles dans la mesure où ils vous permettent de tirer parti de votre position pour stimuler les rendements, gérer les risques en les utilisant pour la couverture, ou de tirer profit de la hausse, la baisse et les mouvements latéraux sur le marché. Malgré ses nombreux avantages, le négoce d'options comporte un risque important de perte, et il est très spéculatif par nature. Ce n'est pas pour tout le monde et pas tout le monde peut devenir un opérateur succès des options. Comme toute autre entreprise, devenir un opérateur succès options exige un certain niveau de compétences, le type de personnalité et l'attitude. Cet article vous aidera à comprendre les 10 caractéristiques incontournables dont vous avez besoin pour réussir à la négociation d'options. (De la cueillette du bon type de stock à la mise stop-pertes, apprenez à commercer avec sagesse.) Pour en savoir plus, consultez Stratégies de négociation de jour pour les débutants.) Numératie - Gardez affûter vos compétences quantitatives 1. Gérer le risque: Les options sont des instruments à haut risque, Et il est important pour les commerçants de reconnaître le risque qu'ils ont à tout moment. Quel est l'inconvénient maximum du commerce Quelle est la position implicite ou explicite en ce qui concerne la volatilité. Combien de mon capital est alloué au commerce Voici quelques-unes des questions que les commerçants devront toujours garder dans leur esprit. Les commerçants doivent également prendre les mesures appropriées pour contrôler le risque. En particulier, si vous êtes un opérateur à court terme des options, vous rencontrerez régulièrement des métiers à perte. Par exemple, si vous occupez un poste pendant la nuit, votre pari peut devenir mauvais en raison de nouvelles défavorables. À tout moment, vous devez être en mesure de minimiser le risque de vos positions. Certains commerçants le font en limitant leur taille du commerce et la diversification dans de nombreux métiers différents de sorte que pas tous leurs oeufs sont dans le même panier. Un opérateur d'options doit également être un excellent gestionnaire d'argent. Ils doivent utiliser judicieusement leur capital. Par exemple, il ne serait pas sage de bloquer 90 de votre capital dans un seul métier. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, la gestion des risques et la gestion de l'argent ne peuvent être ignorées. (Le risque est inséparable du rendement.) Pour en savoir plus, consultez Mesure et gestion du risque d'investissement. 2. Être bon avec les chiffres: En négociant des options, vous faites toujours affaire à des chiffres. Quelle est la volatilité implicite. Est l'option dans l'argent. Ou de l'argent. Quel est le point mort des commerçants d'options commerciales sont toujours répondre à ces questions. Ils se réfèrent également à l'option grecs, tels que le delta, gamma, vega et theta de leurs métiers options. Par exemple, un commerçant voudrait savoir si son métier est gamma court. Il est important pour les commerçants de pouvoir facilement calculer et interpréter les nombres. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de fusée. Mais vous devriez vous entraîner comme un aspirant jock quant. (Comprendre l'influence des prix sur les positions d'options requiert l'apprentissage du delta, theta, vega et gamma.) Pour plus de détails, consultez Connaître les Grecs.) Behavioral Develop the Right Attitude 3. Pratiquer la discipline: Pour réussir, les opérateurs d'options doivent pratiquer la discipline. Faire de la recherche approfondie, identifier les opportunités, établir le bon métier, former et adhérer à une stratégie, établir des objectifs et former une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple de s'écarter de la discipline est d'aller avec l'avis du troupeau. Ne faites jamais confiance à une opinion sans faire votre propre recherche. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez concevoir une stratégie commerciale indépendante qui fonctionne pour votre situation. 4. Soyez patient: Patience est une qualité que tous les opérateurs d'options ont. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché fournisse la bonne opportunité, plutôt que d'essayer de faire une grande victoire sur chaque mouvement du marché. Vous verrez souvent des commerçants assis inactifs et juste regarder le marché, en attendant le moment parfait pour entrer ou sortir d'un commerce. Il n'en va pas de même pour les commerçants amateurs. Ils sont impatients, incapables de contrôler leurs émotions, et ils seront rapides pour entrer et sortir des métiers. 5. Correspondre à votre style de négociation avec votre personnalité: Chaque commerçant a une personnalité différente donc, chaque commerçant devrait adopter un style de négociation qui convient à ses traits. Certains commerçants peuvent être bons au day trading. Où ils achètent et vendent des options plusieurs fois pendant la journée afin de faire de petits profits. D'autres peuvent être plus à l'aise avec la position de négociation, où ils forment des stratégies de négociation pour profiter des opportunités uniques, comme la décomposition du temps et la volatilité. Et d'autres peuvent être plus à l'aise avec swing trading. Où les commerçants font des paris sur le mouvement des prix sur des périodes de cinq à 30 jours. 6. Lire et comprendre les nouvelles: Il est crucial pour les commerçants d'être en mesure d'interpréter les nouvelles, hype distinct de la réalité, et de prendre des décisions appropriées (pour la lecture liée, voir l'importance de la valeur temporelle dans le commerce d'options. Sur la base de ces connaissances. Vous trouverez de nombreux commerçants qui seront impatients de mettre leur capital dans une option avec des nouvelles prometteuses, et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les distrait de l'identification des grandes tendances du marché. La plupart des commerçants prospères seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront des décisions personnelles judicieuses, plutôt que de se contenter de lire les articles les plus en vue dans les nouvelles. 7. Apprenez des pertes: Le Chicago Board of Trade a récemment déclaré que 90 des opérateurs d'options de faire des pertes. Ce qui sépare les commerçants prospères de ceux moyens est que les commerçants prospères sont capables d'apprendre de leurs pertes et de mettre en œuvre ce qu'ils apprennent dans leurs stratégies de négociation. 8. Être un apprenant actif: Les marchés financiers sont en constante évolution et évoluer, vous devez avoir une compréhension claire de ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. En devenant un apprenant actif, vous serez non seulement devenu bon dans vos stratégies de trading actuelles, mais vous serez également en mesure d'identifier les nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas voir ou qu'ils peuvent passer au-dessus. Administratif Développer la bonne routine 9. Plan de vos métiers: Un opérateur d'options qui a des plans est plus susceptible de réussir que celui qui vole sur l'instinct et la sensation. Si vous n'avez pas un plan, vous allez place des métiers aléatoires, et par conséquent, vous serez sans direction. D'autre part, si vous avez un plan, vous êtes plus susceptible de s'en tenir à elle. Vous serez clair sur ce que vos objectifs sont et comment vous prévoyez de les atteindre. Vous saurez également comment couvrir vos pertes ou quand enregistrer des bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou pas) pour vous. Toutes ces étapes sont essentielles pour développer une stratégie commerciale forte. 10. Tenir des dossiers: la plupart des commerçants d'options réussies tiennent des dossiers diligents de leurs métiers. Le maintien de bons dossiers commerciaux est une habitude essentielle qui peut vous aider à éviter de prendre des décisions coûteuses. L'historique de vos dossiers commerciaux fournit également une mine d'informations qui peuvent vous aider à améliorer vos chances de succès. (Pour la lecture connexe, voir Make Better Options Trades With The Average Monthly Range.) La ligne de fond Les commerçants options de haut obtenir un frisson de scoutisme et de regarder leurs métiers. Bien sûr, c'est formidable de voir un pick sortir sur le dessus, mais beaucoup comme les fans de sport, les commerçants options profiter de regarder le jeu entier se déroule, pas seulement de trouver le score final. Ces caractéristiques ne garantiront pas votre succès dans le monde des opérations d'options, mais ils vont certainement augmenter vos chances à it. Top 5 livres pour devenir un commerçant option Beaucoup considèrent les options de négociation d'une zone inconnue et redoutable d'investir. Heureusement, il ya beaucoup d'excellents livres écrits sur le sujet pour aider les commerçants à comprendre les marchés des options et apprendre à les échanger rentable. Voici cinq des meilleurs livres disponibles qui fournissent une éducation claire sur les options de négociation, ainsi que des instructions sur l'utilisation de stratégies de négociation d'options différentes. Option comme un investissement stratégique, par Lawrence McMillan Considéré par beaucoup comme la Bible de la négociation d'options, Lawrence McMillans classique de 1980, Options comme un investissement stratégique, offre aux commerçants des stratégies pratiques de négociation d'options visant à minimiser les risques et à maximiser le potentiel de profit pour un portefeuille d'investissement. À plus de 1000 pages, le livre est une référence exhaustive sur les options de négociation. Il contient des informations sur le concept d'utilisation des placements d'options, des stratégies d'options spécifiques et des conditions de marché dans lesquelles ils ont tendance à être les meilleurs, obtenant la meilleure position de risque possible pour un portefeuille de placement en utilisant des options comme couverture. Et comment les lois fiscales s'appliquent aux profits ou pertes de négociation d'options. Le livre offre également des conseils détaillés sur les options d'indices de négociation, les options de négociation sur les futures et la mesure et l'utilisation de la volatilité du marché. De plus, McMillan fournit de nombreux exemples et illustrations de nombreuses stratégies de négociation d'options. Volatilité des options et tarification par Sheldon Natenberg Comprendre la volatilité du marché et sa relation avec le prix des options est la clé pour aider les opérateurs à conceptualiser le prix des options et à évaluer la juste valeur sur le marché des options. La volatilité et la tarification des options de Sheldon Natenbergs sont considérées comme l'un des meilleurs volumes sur cet aspect crucial du négoce d'options. Natenberg fournit une explication claire et solide des modèles théoriques de tarification des options, suivie de l'instruction dans des stratégies commerciales spécifiques qui ont été historiquement les plus rentables dans diverses conditions de marché. Il fournit une richesse de matériel sur la gestion des risques et l'évaluation des possibilités de négociation dans les options, et comprend même des matériaux sur la création de vos propres stratégies de négociation d'options. Natenberg présente son matériel d'une manière claire et facile à suivre et aide les lecteurs à comprendre les concepts clés impliqués dans les options de négociation, comme la relation des options à leur actif sous-jacent, la volatilité, et le prix des options et la valeur temporelle des options. Fundamentals of Futures and Options Markets, par John Hull Le négoce d'options est particulièrement populaire auprès des commerçants qui négocient régulièrement les marchés à terme sur marchandises. John Hulls Fundamentals of Futures and Options Markets, qui est considéré comme un texte complémentaire à ses options, contrats à terme et autres dérivés, offre une compréhension claire des marchés de futures et d'options. Hull est une autorité largement reconnue sur les produits dérivés. Des contrats à terme et de la gestion des risques, qui a servi de consultant auprès de nombreuses sociétés bancaires d'investissement les plus connues. Considéré comme un excellent ouvrage de référence tant pour les débutants que pour les opérateurs expérimentés, le livre Hulls comprend des informations sur les swaps et autres instruments dérivés, la négociation de futures sur taux d'intérêt et l'estimation de la valeur temporelle des options, toutes présentées d'une manière facile à suivre. Trading Options Grecs: comment le temps, la volatilité, et d'autres facteurs de prix conduisent profits, par Dan Passarelli Une grande partie de la négociation des options de maîtrise se trouve dans la compréhension de ce que l'on appelle les Grecs. Les grecs sont les termes grecs delta, theta, vega et rho qui font respectivement référence au mouvement des prix des options en fonction du mouvement des prix des actifs sous-jacents, de la valeur temporelle des options, des variations des prix des options liées à la volatilité et des fluctuations des options Dans le taux d'intérêt sans risque, généralement assimilé au rendement sur les bons du Trésor américain. Passarellis livre explique l'impact que chacun de ces facteurs a sur les valeurs d'option et présente diverses stratégies de négociation d'options qui cherchent à profiter des changements dans tout ou partie des Grecs. Passarelli vise à fournir aux commerçants les connaissances et les outils nécessaires pour évaluer plus précisément le prix des options, ainsi que de mieux identifier une variété de possibilités de profit disponibles grâce à l'utilisation habile des métiers d'options. The Option Traders Hedge Fund, par Mark Sebastian et Dennis Chen L'option Traders Hedge Fund, rédigée par Mark Sebastian et Dennis Chen en 2012, offre aux traders un modèle d'affaires de négociation d'options pour obtenir des rendements rentables cohérents de la négociation d'options. Dans le livre, l'option trading entraîneur Sebastian et gestionnaire de fonds de couverture Chen fournir un plan étape par étape pour la mise en place d'un portefeuille de placements option court, conçu pour générer des revenus réguliers de la vente, ou l'écriture, des options. Sebastian et Chen présentent l'idée de mettre en place essentiellement votre propre hedge fund individuel en tant que trader d'options. Les livres de nombreux exemples et illustrations rendent facile pour un trader d'options même novice de comprendre les stratégies d'échange d'options présentées. Les auteurs offrent des conseils particulièrement utiles sur les éléments clés de négociation d'options de la gestion des risques et volatility. An Option Traders Mémoire: comment j'ai échoué ma façon de succès en tant que trader options. Toutes les informations sur l'analyse commerciale et technique sur ce site Web sont uniquement à des fins éducatives. Bien qu'elle soit considérée comme exacte, elle ne doit pas être considérée comme étant uniquement fiable pour les décisions d'investissement. Copyright 2009 - Présent. The Options Trading Group, Inc. Tous droits réservés. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs car les risques particuliers inhérents à la négociation d'options peuvent exposer les investisseurs à des pertes potentiellement rapides et substantielles. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'investir dans des options. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501