Options De Négociation Avant Les Gains

Informations légales importantes concernant l'e-mail que vous allez envoyer. En utilisant ce service, vous acceptez de saisir votre véritable adresse e-mail et de l'envoyer uniquement aux personnes que vous connaissez. Il est une violation de la loi dans certaines juridictions de faussement vous identifier dans un courriel. Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courriel en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre email a été envoyé. Fonds communs de placement et placement dans les fonds communs de placement - Fidelity Investments Cliquer sur le lien ouvrira une nouvelle fenêtre. Un guide des commerçants sur les bénéfices Le potentiel d'un stock à se déplacer en réponse à un rapport sur les bénéfices peut créer des opportunités commerciales actives. Fidelity Active Trader News ndash 01202017 Le 9 janvier 2017, la saison des résultats du quatrième trimestre de 2016 a officiellement débuté. La saison des gains, qui dure habituellement quelques semaines chaque trimestre, est une période où la majorité des sociétés publiques américaines publient des rapports sur les résultats. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui a des répercussions sur les actions, comme quand une entreprise rapporte des bénéfices. En raison de la possibilité de fluctuations relativement importantes des prix, les rendements des investisseurs peuvent être fortement influencés par la façon dont le rapport des résultats d'une entreprise est reçu par le marché. Il n'est pas inhabituel pour le prix d'un stock d'augmenter ou de diminuer considérablement immédiatement après un rapport de bénéfice. Ce potentiel pour un stock de se déplacer d'une grande quantité dans une certaine direction en réponse à un rapport de bénéfice peut créer des opportunités commerciales actives. Voici comment vous pourriez envisager d'incorporer la saison des bénéfices dans votre stratégie. Faites vos prévisions Avant de considérer la façon dont vous pourriez échanger un stock autour d'une annonce de résultat, vous devez déterminer quelle direction vous pensez que le stock pourrait aller. Cette prévision est cruciale car elle vous aidera à préciser les stratégies à choisir. Il existe des stratégies pour les mouvements de prix à la hausse, à la baisse, et même si vous croyez que le stock ne sera pas beaucoup de mouvement à tous. Surveillez activement Si vous envisagez de négocier une annonce de résultat, ou si vous avez une position ouverte existante dans un stock d'une entreprise qui est sur le point de déclarer des gains, vous devriez envisager de surveiller activement les nouvelles liées à l'entreprise avant (et après) Aux résultats du rapport lui-même. Une annonce de bénéfices, et la réaction des marchés, peut révéler beaucoup sur les fondamentaux sous-jacents d'une entreprise. Avec le potentiel de changer l'attente pour la façon dont le stock peut effectuer. En outre, l'incidence des résultats sur un stock n'est pas limitée à la seule société émettrice. En fait, les revenus des entreprises similaires ou connexes ont souvent un effet de retombée. Par exemple, si vous détenez un stock dans le secteur des matériaux, le rapport sur les bénéfices d'Alcoa inc. (AA) revêt une importance particulière car il est l'une des plus importantes sociétés de ce secteur et les tendances qui influent sur Alcoa ont tendance à avoir des répercussions sur des entreprises similaires. À la suite de toute nouvelle information qui pourrait être révélée dans un rapport de revenus, la rotation du secteur et d'autres stratégies de négociation devront peut-être être réévaluées. De plus, les recettes d'Alcoas ont une signification unique, car sa sortie marque le début officieux de la saison des bénéfices. L'itinéraire direct Si vous cherchez à ouvrir une position pour le commerce d'une annonce de gains, la façon la plus simple est en achetant ou en court-circuitant le stock. Si vous croyez qu'une société affichera des bénéfices solides et s'attendre à ce que le stock augmente après l'annonce, vous pouvez acheter le stock à l'avance. Inversement, si vous croyez qu'une entreprise affichera des gains décevants et s'attendre à ce que le stock baisse après l'annonce, vous pourriez court-circuiter le stock. Il est très important de comprendre que le court-circuit implique un risque important. Seuls les investisseurs chevronnés qui comprennent parfaitement les risques devraient envisager un court-circuit. De même, les options d'achat et de vente peuvent être achetées pour reproduire les positions longues et courtes, respectivement. Un investisseur peut acheter des options d'achat avant l'annonce des résultats si l'on s'attend à ce qu'il y aura un mouvement de prix positif après le rapport des résultats. Alternativement, un investisseur peut acheter des options de vente avant l'annonce des résultats si l'on s'attend à ce qu'il y aura un mouvement de prix négatif après le rapport des résultats. Options de négociation implique plus de risques que l'achat et la vente d'actions, et seuls les investisseurs expérimentés et bien informés devraient envisager d'utiliser des options pour échanger un rapport de bénéfice. Les traders doivent comprendre pleinement l'argent (la relation entre le prix d'exercice d'une option et le prix de l'actif sous-jacent), la décroissance temporelle, la volatilité et les options grecques pour déterminer quand et quelles options acheter avant une annonce de résultat. La volatilité est un concept crucial pour comprendre les options de négociation. Le graphique ci-dessous présente la volatilité historique (VH) de 30 jours par rapport à la volatilité implicite (IV) dans une annonce de résultat pour un action en particulier. La volatilité historique est la volatilité réelle vécue par un titre. La volatilité implicite peut être considérée comme l'attente des marchés pour la volatilité future. La période de résultats pour juillet, octobre et janvier est encerclée. Considérez les Grecs et la volatilité implicite lors de la négociation des options entrant dans une source de revenus Source: Fidelity, à partir du 1er Mars 2013. Capture d'écran est à titre indicatif seulement. Avis dans la période allant dans les gains il ya eu une augmentation historique d'environ 14 dans le IV, et une fois les gains sont libérés, le IV a retourné à environ le HV de 30 jours. Ceci est destiné à montrer que la volatilité peut avoir un impact majeur sur le prix des options négociées et, en fin de compte, votre résultat. Stratégies d'options avancées Un trader peut également utiliser des options pour couvrir ou réduire l'exposition aux positions existantes avant une annonce de résultat. Par exemple, si un commerçant est en position de stock à court terme (par exemple, vous possédez le stock et avez une perspective à court terme), et attend que le stock soit volatil à la baisse immédiatement après une annonce de bénéfice à venir, l'investisseur pourrait Acheter une option de vente pour compenser une partie de la volatilité attendue. C'est parce que si le stock était à la baisse de valeur, l'option de vente serait probablement une augmentation de valeur. En plus d'acheter et de vendre des options d'achat et de vente de base, il existe un certain nombre de stratégies d'options avancées qui peuvent être mises en œuvre pour créer différents postes avant une annonce de résultat. Straddles Un straddle peut être utilisé si un trader pense qu'il y aura un grand mouvement dans le prix du stock, mais n'est pas sûr de quelle direction il ira. Avec une longue chevauchée, vous achetez à la fois une option d'achat et une option de vente pour le même titre sous-jacent, avec le même prix d'exercice et la même date d'expiration. Si le stock sous-jacent effectue un mouvement significatif dans les deux sens avant la date d'expiration, vous pouvez faire un profit. Toutefois, si le stock est plat, vous pouvez perdre tout ou partie de l'investissement initial. Cette stratégie d'options peut être particulièrement utile lors d'une annonce de résultats lorsque la volatilité des actions tend à être plus élevée. Toutefois, les prix des options dont l'expiration est après l'annonce des résultats peuvent être plus coûteux. Strangles Similaire à une longue straddle, un strangle long est une stratégie d'options qui permet à un commerçant de profiter si il ya un gros mouvement de prix pour le stock sous-jacent. La principale différence entre un strangle et un straddle est qu'une straddle aura généralement le même appel et mettre le prix d'exercice, alors qu'un strangle aura deux près, mais différents prix d'exercice. Spreads Un spread est une stratégie qui peut être utilisée pour tirer profit de la volatilité d'un titre sous-jacent. Différents types de spreads comprennent l'appel de taureau. Ours appel. Taureau mis. Et ours mettre. Collier Un collier est conçu pour limiter les pertes et protéger les gains. Il est construit en vendant un appel et en achetant une mise sur un stock qui est déjà possédé. Trouver des occasions L'information sur le moment où les entreprises vont déclarer leurs revenus est facilement accessible au public. Une recherche plus approfondie est nécessaire pour former une opinion sur la façon dont ces gains seront perçus par le marché. Bien sûr, les commerçants peuvent être exposés à des risques importants s'ils ont tort sur leurs attentes. Le risque d'une perte plus importante que la normale est important en raison du potentiel de fluctuations importantes des prix après une annonce de résultat. Le rapport des résultats d'une entreprise est un moment crucial de l'année pour les investisseurs. Les attentes peuvent changer ou être confirmées, et le marché peut réagir de diverses façons. Si vous êtes à la recherche de revenus commerciaux, faire vos recherches et savoir quels outils sont à votre disposition. En savoir plus Le négoce d'options comporte un risque important et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Certaines stratégies d'options complexes comportent des risques supplémentaires. Avant les options de négociation, veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées. Et appelez le 800-343-3548 pour être approuvé pour le commerce d'options. Les documents à l'appui de toute réclamation, le cas échéant, seront fournis sur demande. Les marchés boursiers sont volatils et peuvent diminuer de façon significative en réponse à des événements défavorables sur les émetteurs, la politique, la réglementation, le marché ou l'économie. Il existe des coûts supplémentaires associés aux stratégies d'options qui demandent de multiples achats et ventes d'options, comme des spreads, des chevrettes et des colliers, par rapport à un seul marché d'options. Les Grecs sont des calculs mathématiques utilisés pour déterminer l'effet de divers facteurs sur les options. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les opinions et opinions exprimées peuvent ne pas refléter celles de Fidelity Investments. Ces commentaires ne doivent pas être considérés comme une recommandation pour ou contre une stratégie particulière de sécurité ou de négociation. Les avis et les opinions peuvent être modifiés à tout moment en fonction du marché et d'autres conditions. Afin de vendre à découvert à Fidelity, vous devez avoir un compte de marge. La vente à découvert et le négoce de marge impliquent un risque accru, y compris, mais sans s'y limiter, le risque de pertes illimitées et la survenance de dettes d'intérêts sur marge et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez évaluer votre situation financière et votre tolérance au risque avant la vente à découvert ou la négociation sur marge. La négociation de marge est étendue par National Financial Services, membre NYSE, SIPC, une société Fidelity Investments. 1. En ce qui concerne les annonces de gains, il est très important de comprendre que les attentes sont cruciales pour prévoir comment un stock se déplacera après une annonce de revenus. Un mouvement de stock positif est habituellement associé à une entreprise qui bat les revenus et les attentes en matière de revenus. C'est-à-dire, si la compagnie gagne plus que ce que le marché l'attend, il y aura habituellement un mouvement positif de stock. Sinon, si la société gagne moins que ce que le marché attend de lui, il y aura généralement un mouvement négatif. Il ya toujours la possibilité que le marché ne réagisse pas de cette manière. Fidelity Brokerage Services, membre NYSE et SIPC, 900, rue Salem, Smithfield, RI 02917 Informations juridiques importantes concernant l'e-mail que vous allez envoyer. En utilisant ce service, vous acceptez d'entrer votre véritable adresse e-mail et de l'envoyer uniquement aux personnes que vous connaissez. Il est une violation de la loi dans certaines juridictions de faussement vous identifier dans un e-mail. Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courrier électronique en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre e-mail a été envoyé. Rapports avec des bénéfices maximum et faible risque Le défi de la négociation autour des rapports trimestriels des bénéfices Lorsque j'ai commencé ma carrière commerciale il ya environ 15 ans, je n'avais aucune idée de la façon de gérer les opérations qui coïncidait avec les rapports trimestriels sur les bénéfices de différents stocks. Chaque fois que je tenais simplement mes positions à travers les gains et j'espérais pour le mieux, j'étais en quelque sorte mal la majorité du temps, et les actions gapped fortement contre moi. Inversement, j'ai constaté que je manquais sur beaucoup de bénéfices potentiels chaque fois que je me suis simplement tenu de côté et laisser les stocks réagir et faire leur chose après les bénéfices. Heureusement, plusieurs années plus tard, j'ai découvert un système de négociation autour des rapports de bénéfices qui m'a permis d'avoir un risque minimal, tout en capitalisant sur la majorité des gains. Il est devenu le meilleur des deux mondes, et c'est ce que je veux partager avec vous dans cet article, en utilisant un exemple récent commerce récent. Comment nous avons traduit LinkedIn Corp (LNKD) pour un gain total de 22 autour de son Q1, rapport de bénéfice de 2013 Tout au long de janvier et février de cette année, nous avons fait deux métiers de swing séparés pour acheter LinkedIn Corp (LNKD) dans le Wagner Daily newsletter. Le premier trade swing de LNKD a dégagé un gain de 11 sur une période de détention de 14 jours. Notre deuxième opération dans LNKD a également marqué un gain de 11, mais sur juste une attente de 9 jours. What8217s remarquable au sujet de ce gain total avec une période de détention totale de 23 jours est que les opérations ont été faites avant et immédiatement après le rapport trimestriel des bénéfices de LNKD. Dans la vidéo de 4 minutes ci-dessous, nous vous guidons à travers la technique de négociation des bénéfices qui nous a permis de verrouiller ces solides gains, malgré les deux métiers étant centrée sur les rapports des résultats. Pour une qualité optimale, visualisez la vidéo en mode plein écran en mode HD en cliquant sur l'icône en bas à droite de la fenêtre du lecteur vidéo: Si vous souhaitez en savoir plus sur notre méthode de négociation disciplinée, Voulez vérifier: notre cours Swing Trading succès en ligne et notre Wagner quotidienne Wagner Daily ETF et le rapport de sélection des actions. Avez-vous des questions au sujet de notre stratégie de négociation des bénéfices Avez-vous une meilleure façon que vous souhaitez partager Partagez-nous un commentaire ci-dessous. Profitez de ces articles liés: Options Opportunités avec la volatilité des gains Un morceau éducatif de Optionshouse Il s'agit de la partie I d'une série éducative en deux parties sur les options de négociation en utilisant WhisperNumbers Whisper Reactor données et services. Un réacteur Whisper est une société qui est plus susceptible de voir une réaction de prix positifs quand ils battent le nombre de murmures, et voir une réaction de prix négatifs quand ils manquent le nombre de murmures. Les entreprises de réacteurs à chuchotement, et les mouvements de prix attendus après la publication des résultats, sont disponibles pour les abonnés du service Whisper Reactors. La majorité de nos clients non seulement achètent et stockent court avec les données de Whisper Reactor, mais aussi des options commerciales, car il peut offrir un levier plus élevé avec un risque plus faible. Ces deux rapports, fournis par Optionshouse, fournissent des informations détaillées sur les stratégies d'échange d'options essentielles les plus susceptibles d'être utilisées avec nos données de Whisper Reactors. OPTIONS POUR LES ÉVÉNEMENTS DE GAINS Si vous suivez l'approche de WhisperNumbers aux attentes en matière de bénéfices, vous comprendrez peut-être comment les investisseurs et les négociants peuvent utiliser les options sur actions pour bénéficier d'une surprise sur les bénéfices. Pourquoi les options pour les événements de bénéfices Parce que les options offrent aux investisseurs et aux traders un levier plus élevé avec un risque plus faible, ce qui signifie une utilisation beaucoup plus efficace du capital pour les gains tactiques joue avec les entreprises Whisper Reactor. Dans ce rapport, bien regarder quelques-unes des stratégies d'option de base qui peuvent bénéficier dans divers scénarios volatilité des bénéfices. Les options offrent aux investisseurs et aux négociants un effet de levier plus élevé avec un risque moindre Un résumé rapide de WhisperNumber est nécessaire: WhisperNumber recueille les prévisions de bénéfices (chiffres chuchotés) des investisseurs individuels. Comment ce nombre de chuchotement impact prix des actions En termes simples, quand une entreprise manque le nombre whisper le stock est essentiellement puni et devrait voir une baisse de prix après les gains sont libérés. Et, en moyenne, quand une entreprise bat le murmure, le stock est récompensé et devrait voir des gains de prix après la sortie des résultats. WhisperNumber analyse ses données exclusives et recherche les entreprises les plus susceptibles de réagir (comme prévu) à battre ou manquer leur nombre de murmures. Ces entreprises sont appelées Whisper Reactors et les données clés pour le négoce d'options est le mouvement de prix attendu (de ces réacteurs) dans un délai spécifique après un rapport de résultats. L'attente de prix est basée sur si la société rapporte des gains qui dépassent ou sont en deçà du nombre de murmures. Nous pouvons utiliser des options pour exprimer une opinion sur l'inconnu résultat d'un gain battre ou manquer dans une multitude de façons parce que les options par leur nature même offrent une telle polyvalence. Les jeux évidents quand une confiance des investisseurs est élevé pour un réacteur Whisper à battre ou manquer sont tout simplement d'acheter un appel ou d'acheter un put - et c'est aussi une excellente approche après les gains lorsque l'inconnu devient connu. Permet d'abord de regarder quelques gains possibles joue en utilisant des appels et met environ 30 jours à l'avance d'un événement gains. Supposons que stock XYZ est un réacteur Whisper trading à 65 ans, avec des gains à venir dans 5 semaines le 24 octobre, et un nombre chuchotement de 11 cents contre un consensus de 9 cents. Comme un stock de réacteur Whisper, XYZ est également classé en fonction des mouvements attendus qui sont susceptibles de se produire dans des délais donnés, comme dans le délai de 1 jour de gains, 5 jours de gains, 10 jours de gains et ainsi de suite. Disons que XYZ est un réacteur de 10 jours avec un mouvement prévu de 4,2 pour un beat et -9,3 pour un miss basé sur les probabilités WhisperNumber. Regardons quelques gains possibles joue en utilisant des appels et met 30 jours à l'avance d'un événement de bénéfice Si nous voulons échanger cet événement de gains pour le battement possible, nous pourrions acheter l'appel de grève du 70 novembre. Nous devons investir dans une option dont l'expiration est suffisamment subséquente à la date du bénéfice afin que notre investissement ait le temps de réaliser un gain potentiel de tout mouvement d'actions possible. La prochaine option disponible après la date des gains du 24 octobre est le contrat de novembre, qui aura environ 4 semaines de vie à réagir une fois que la société rapports. Si nous payons 2,50 pour l'appel de grève du 70 novembre, il y a plusieurs façons de se dérouler, certains avec un bénéfice potentiel considérable (sur un pourcentage de rendement) et tout cela avec notre risque limité à la prime de 2,50 que nous avons payée pour l'option. Voici trois scénarios possibles où un mouvement positif dans le stock avant ou après l'annonce des résultats pourrait entraîner un gain ou une perte sur notre négociation d'options. Tous les exemples commerciaux sont hypothétiques et excluent les coûts de transaction, les commissions et les incidences fiscales. Scénario 1: XYZ rapporte 13 cents le 24 octobre battant le nombre de murmures de 2 cents. Le stock monte en 5 jours à 71, et notre appel est de négociation pour 5,00. Si nous sommes capables de vendre l'appel pour 5,00, nous avons doublé notre argent. Nous pourrions vouloir prendre nos bénéfices ici si nous le pouvons parce que le stock a déjà dépassé le mouvement attendu moyen en seulement 5 jours (9,2 réels contre 4,2 attendus dans 10 jours). Scénario 2: XYZ rapporte 11 cents, en ligne avec le chuchotement. Le stock dérive plus haut à 67,50 en quelques jours, mais l'option d'appel du 70 novembre chute en valeur à 2. Comme nous n'avons pas obtenu le rythme que nous attendions, et la valeur des appels est en baisse lorsque le stock dérive et le temps passe vers l'expiration, Peut décider qu'il est une bonne idée simplement de quitter le commerce et de récupérer ce que nous pouvons prime. Si nous vendons l'appel pour 2, nous réalisons une perte de 50 cents. Scénario 3: Depuis que nous avons acheté l'appel 5 semaines avant les résultats d'octobre, nous avons eu cette période pour être exposé à toute volatilité et mouvement des prix avant l'événement. Supposons que l'élan positif et les anticipations avant les bénéfices envoient le stock XYZ à 70 une semaine avant les gains. Dans le même temps, la volatilité des options peut avoir augmenté aussi bien, ce qui provoque la prime de l'appel de la grève de Novembre 70 nous possédons à augmenter encore plus, disons à 5,50. Si nous sommes en mesure de vendre notre appel de 5,50, nous pourrions réaliser un bénéfice de 3,00, une semaine avant l'annonce des bénéfices PUT THE MISS Achat d'un put est un moyen à faible risque pour couvrir un investissement boursier, il est également un véhicule idéal pour spéculer Sur un événement Whisper Reactor gain Depuis l'achat d'un put est un moyen à faible risque de couvrir un investissement boursier ou de bénéficier de la baisse potentielle d'un cours des actions, il est également un véhicule idéal pour spéculer sur un événement Whisper Reactor gains si l'on croit Qu'une miss est imminente. Utilisant le stock XYZ à nouveau avec un chuchotement de 11 cents, si un investisseur estime que 9 cents est plus probable, il ou elle est évidemment à la recherche d'un manque à gagner et voudrait capitaliser sur le potentiel 9.3 déplacer plus bas pour ce 10 jours Réacteur. Avec XYZ à 65 et 5 semaines jusqu'à ce que les gains sur Octobre 24th, un investisseur pourrait envisager d'acheter la grève du 60 novembre mis ou le Novembre 55 mis. Le 55 put sera moins cher que le 60 mis car il est plus loin de l'argent. Disons qu'un investisseur est à la recherche d'un grand mouvement sur XYZs manquer et il est prêt à accepter un point d'équilibre qui peut être plus loin afin de gagner plus de levier dans le commerce avec une option plus grande option. Voici trois scénarios de trading avec différentes tailles de position et expirations où la moindre mouvement dans le stock avant ou après la perte de gains pourrait entraîner un gain ou une perte sur un commerce d'option de vente. Encore une fois, tous les exemples commerciaux sont hypothétiques et excluent les coûts de transaction, les commissions et les incidences fiscales. Scénario 1: Nous achetons 2 novembre 55 contrats de vente pour 1 chacun, pour un investissement total de 200 (hors commissions). XYZ dérive plus bas à 61 avant le communiqué des résultats du 24 octobre et les 55 puts sont en négociation pour 1,50. Un investisseur pourrait prendre profit ici sur les options avec un gain de 50. Mais, permet de regarder ce qui pourrait arriver si elle reste dans le commerce grâce à l'événement des gains. Si XYZ rapporte 8 cents (contre le nombre chuchotement de 11 cents), le stock pourrait rapidement atteindre une baisse de taille similaire à son attente de réacteur de 10 jours de -9,3. Supposons que le stock tombe à 56 dans les 2 jours suivant la déclaration. Avec un peu plus de 3 semaines à gauche jusqu'à l'expiration, la 55 grève puts pourrait être commercial pour autant que 2 ou 3 selon la volatilité. Même si les options n'ont pas été in-the-money, ils ont gagné une valeur significative en raison de la possibilité qu'ils pourraient avant expiration. Un investisseur pourrait profiter de ces options, et réaliser jusqu'à un gain de 300 par contrat. Scénario 2: Un investisseur achète 5 décembre 55 contrats de 2,25 chacun, pour un investissement total de 1 125. XYZ tombe à 59 une semaine avant les gains et les puts se négocient pour 3,75. L'investisseur pourrait fermer la position sur 3 des contrats et prendre des bénéfices d'environ 1,50, ou 67. Tenant 2 contrats par l'annonce de gains, si XYZ rapporte 8 cents, le stock peut réagir davantage et tomber à 53 au cours de la semaine prochaine. Ici, le Dec 55 met pourrait être commercial pour autant que 4 ou 5 avec un peu plus de 6 semaines jusqu'à l'expiration. Si l'investisseur était en mesure de vendre les 2 autres contrats de son poste pour 5, un profit de 2,75 par contrat serait réalisé. Le rendement total de ce commerce pourrait atteindre 1 000, soit un gain de 89 sur l'investissement initial de 1 125. Scénario 3: Comme dans le scénario 2, un investisseur achète 5 décembre 55 contrats de 2,25 chacun. Supposons que cette fois, XYZ tombe à 61 avant les bénéfices et l'investisseur est en mesure de prendre un bénéfice sur une partie de la position, la vente de 2 contrats d'option à 2,75 pour un bénéfice de 0,50. Mais lorsque XYZ rapports en ligne avec le nombre de chuchotement, le stock se stabilise au-dessus de 65 et l'investisseur se rend compte qu'il est temps de quitter le reste de la position, car il n'y aura pas un mouvement typique Whisper Reactor ce trimestre des gains. La bonne nouvelle est que les contrats de décembre avec plus de 7 semaines de vie restante ne perdra pas de valeur de temps aussi rapidement que les options de novembre et l'investisseur pourrait être en mesure de vendre les options pour n'importe où entre 1 et 2 chacun. Si l'investisseur est en mesure de vendre les trois autres contrats d'option pour 1,50, il ou elle réalisera une perte de 0,75 chacun sur eux. La perte nette sur ce placement au 5 décembre options de vente pourrait être dans le voisinage de 125 (3 x 75 cents perte - 2 x 50 cents gain 125 perte nette). La perte de 125 se traduirait par un rendement global sur l'investissement de 1 125 de -11,1. Une autre façon de jouer le commerce des gains est d'acheter un appel après un réacteur Whisper a battu le nombre de murmures, ou acheter un put après un réacteur Whisper a manqué le nombre de murmures. La bonne nouvelle est que vous avez maintenant confirmation - l'inconnu est maintenant connu - et vous pouvez investir avec plus de confiance qu'un réacteur Whisper fera le mouvement moyen attendu plus haut ou plus bas. Le compromis est qu'une bonne partie du mouvement des actions après le bénéfice peut avoir déjà eu lieu dans la séance de négociation après la publication des résultats. Ce compromis est beaucoup plus gérable et tolérable sur une base de riskreward que d'acheter ou de court-circuiter le stock sous-jacent parce que les options ont un risque plus faible et limité par rapport à leur stock sous-jacent. Pour un regard quotidien sur l'activité des options sur les stocks, surtout avant et pendant les rapports sur les bénéfices de l'entreprise, écoutez la mise à jour en temps réel SideWinder0153 sur ONN. tv. Vétéran options négociant et gestionnaire de risque Jud Pyle scanne les marchés des options sur actions sur l'ouverture tous les jours et repère ces stocks avec des options de négociation d'options significatives, tels que des hausses de volume et de volatilité ou déclins. Le SideWinder0153 est filmé sur le parquet de la Chicago Board Options Exchange et est un service exclusif gratuit de The Options News Network. Quand tout est dit et fait, en utilisant des options pour capturer la volatilité potentielle d'un réacteur de chuchotement est une approche riskly favorable. Le risque limité (pour les acheteurs d'options) et l'effet de levier relativement plus élevé (par rapport à l'achat ou au court-circuit seulement) font des options un choix solide pour jouer l'incertitude et la volatilité d'un événement de bénéfice. Comme toujours, assurez-vous de consulter votre courtier ou votre conseiller financier avant de lancer une stratégie de négociation d'options. Bonne saison des bénéfices Écrit par Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook était un créateur de marché des devises institutionnel pendant 9 ans avant de signer avec le Optionshouse Options News Network en tant qu'instructeur d'options et analyste de marché. Il a étudié la philosophie au collège et a voulu enseigner, mais a fini sur le plancher d'une bourse des matières premières où il a appris le commerce et les dérivés de la base. 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